Введение
1. Сущность и особенности управления потоками денежных средств предприятия 11
1.1 Сущность и принципы управления финансовыми ресурсами 11
1.2 Особенности современного управления платежным оборотом 22
2. Информационное обеспечение эффективного управления денежными потоками предприятия , 32
2.1 Формализация управления платежным оборотом как способ стабилизации финансового положения предприятия 32
2.2 Информационная база модели управления потоками денежных средств 50
3. Формирование финансово-экономической модели управления потоками денежных средств 96
3.1 Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия как инструмент управления финансовыми ресурсами 109
3.2 Моделирование управления платежным оборотом 121
3.3 Принципы функционирования финансово-экономической модели управления потоками денежных средств на предприятии. 132
Заключение 137
Список использованной литературы 142
Приложения 151
