Введение
ГЛАВА 1. Теоретические и методологические основы финансового планирования на предприятии
1.1 Место финансового планирования в системе планов предприятия 8
1.2 Основные подходы и принципы формирования финансового плана 22
1.3 Особенности финансового планирования оперативной деятельности на машиностроительном предприятии 40
ГЛАВА 2. Анализ методов и практических решений в области оперативного финансового планирования
2.1 Анализ методов оперативного финансового планирования 48
2.2 Анализ опыта финансового планирования на машиностроительных предприятиях 69
ГЛАВА 3. Совершенствование системы планирования высоколиквидных активов в процессе оперативной финансовой деятельности машиностроительного предприятия
3.1 Методика планирования высоколиквидных активов предприятия 86
3.2 Постановка задачи формирования портфеля альтернатив на основе метода динамического программирования 98
3.3 Построение модели оптимальной суммы перевода денежных средств с учетом неопределенности исходной информации 103
3.4 Метод расчета норматива абсолютной ликвидности 110
3.5Апробация методики планирования высоколиквидных активов на примере ОАО "Дивногорский завод низковольтной аппаратуры" 112
Основные выводы и рекомендации по использованию работы 118
Литература 121
Приложения 128
