Введение
Глава 1. Теоретические основы управления денежным потоком предприятия 10
1.1. Сущность, классификация и методы управления денежными потоками 10
1.2. Системы информативных показателей и анализ денежных потоков предприятия 26
1.3. Оптимизация денежных потоков 41
Глава 2. Разработка методик анализа и оптимизации денежных потоков на предприятиях химической промышленности 57
2.1. Разработка методики анализа денежного потока в условиях дефицита денежных средств 57
2.2. Разработка методики определения риска возникновения дефицитного чистого денежного потока на основе присвоения индекса риска 71
2.3. Разработка методики оптимизации денежных потоков на основе применения дерева целей и стратегий оптимизации 80
Глава 3. Применение методик анализа и оптимизации денежных потоков на примере предприятий химической промышленности Нижегородской области 89
3.1. Характеристика основных предприятий химической промышленности Нижегородской области 89
3.2. Применение методики анализа дефицитного чистого денежного потока для предприятий химической промышленности 99
3.3. Использование методики определения риска возникновения дефицитного чистого денежного потока на основе присвоения индекса риска 116
3.4. Применение оптимизационной методики управления денежными потоками на предприятиях химической промышленности Нижегородской области 121
Заключение 141
Литература 148
