Введение
Глава 1. Потоки денежных средств как объект управления 9
1.1. Понятие потоков денежных средств и их значение в финансовом менеджменте 9
1.2. Экономическая сущность и характеристики потоков и
1.3. Классификация денежных потоков 24
Глава 2. Методические аспекты системы управления денежными потоками 41
2.1. Информационная база управления потоками денежных средств 44
2.2. Методы управления потоками денежных средств 69
2.3. Модель оптимизации потоков денежных средств на основе изменения политики управления дебиторской и кредиторской задолженностью 85
2.4. Методы регулирования остатков денежных средств 93
Глава 3. Опыт построения элементов системы управления денежными
потоками на предприятии
3.1. Краткая характеристика объекта исследования
3.2. Бюджетный процесс и система оптимизации политики реализаций-выплат 106
3.3. Опыт применения модифицированной модели Миллера-Орра в системе управления остатками денежных средств 113
Заключение 118
Библиографический список использованной литературы 122
Приложения 128
