Введение
Глава 1 Теоретические основы формирования денежных потоков и управления ими на предприятии
1.1 Сущность и функции денег 10
1.2 Сущность денежных потоков и их роль в современных рыночных условиях хозяйствования
1.3 Основные признаки классификации денежных потоков 32
1.4 Сущность управления денежными потоками на предприятии 41
Глава 2 Особенности управления денежными потоками в сельскохозяйственных организациях
2.1 Современное состояние сельского хозяйства в Ленинградской области, основные проблемы развития
2.2 Формирование информационной системы управления денежными потоками
2.3 Организация процесса управления денежными потоками 79
2.4 Планирование и учет денежных потоков 96
2.4.1 Планирование денежных потоков 96
2.4.2 Учет движения денежного капитала 108
2.5 Анализ формирования, контроль и регулирование денежных потоков
2.5.1 Анализ формирования денежных потоков 114
2.5.2 Контроль и оценка состояния управления денежными потоками 128
2.5.3 Регулирование процесса управления денежными потоками 134
Глава 3 Оперативное управление денежными потоками в сельскохозяйственных предприятиях
3.1 Применение имитационной модели платежного календаря при оперативном управлении денежными потоками
3.1.1 Формулировка задачи и построение логико-математической модели
3.1.2 Определение входных данных и ограничений в модели 145
3.1.3 Построение имитационной модели 149
3.1.4 Комплексная проверка модели 154
3.1.5 Планирование имитационного эксперимента 158
3.2 Применение имитационной модели оперативного планирования денежных потоков на сельскохозяйственных предприятиях
Заключение 173
Список использованной литературы 175
