Введение
Глава 1. Метод денежных потоков и задачи совершенствования оперативного управления финансами промышленного предприятия 12
1.1. Оперативное управление финансами промышленного предприятия
1.2. Метод денежных потоков в управлении финансами 29
1.3. Задачи совершенствования оперативного управления финансами промышленного предприятия с использованием метода денежных потоков 48
Выводы по главе 1 60
Глава 2. Разработка моделей денежных потоков для оперативного управления финансами промышленного предприятия .
2.1. Обоснование системы моделей денежных потоков для оперативного управления финансами 62
2.2. Имитационная динамическая модель прогнозирования притоков денежных средств от потребителей продукции 70
2.3. Модель минимизации штрафов для оперативного планирования платежей 85
2.4. Модель максимизации суммы свободных денежных средств к заданному сроку 106
2.5. Модель минимизации колебаний сальдо накопленных денежных средств 114
Выводы по главе 2 124
Глава 3. Разработка системы поддержки принятия решений при оперативном управлении денежными потоками предприятия.
3.1. Взаимодействие системы моделей денежных потоков с корпоративной информационной системой предприятия 126
3.2. Экспериментальные расчеты и оценка эффективности системы моделей денежных потоков в оперативном управлении финансами 137
Выводы по главе 3 148
Заключение 150
Список использованной литературы
