Введение
ГЛАВА 1. Обзор существующих методик управления финансами предприятия и анализ оборотных средств . 8
1.1. Обзор существующих методик управления финансами предприятия . 8
1.2. Анализ оборотных средств предприятия . 12
1.2.1. Структурный анализ оборотных средств предприятия. 12
1.2.2. Оценка эффективности использования оборотных средств. 14
1.2.3. Определение источников финансирования оборотных средств. 17
Выводы по 1-й главе. 19
ГЛАВА 2. Управление денежными средствами . 20
2.1. Анализ денежного потока при помощи отчета об источниках и использовании денежных средств . 21
2.2. Составление бюджета денежных средств . 30
2.2.1. Определение ожидаемого притока денежных средств. 30
2.2.2. Определение оттока денежных средств. 31
2.2.3. Пример составления бюджета денежных средств для предприятия. 36
2.3. Управление денежными средствами в условиях переходной экономики
России. 40
2.3.1. Определение целевого остатка денежных средств. 40
2.3.2. Преобразованная модель управления остатком денежных средств на счете
в условиях России. 48
2.3.3. Прочие мероприятия по оперативному управлению денежными средствами. 65
Выводы по 2-й главе. 67
